Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS
- WKN
- A3EW4L
- ISIN
- DE000A3EW4L9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 0,838 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency EUR ACC Fonds · WKN A1C4GZ · ISIN IE00B568BM13 | 10,55 % |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I2 ACC Fonds · WKN A2AC0Z · ISIN FR0013016607 | 10,47 % |
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Agency EUR ACC Fonds · WKN A1W50C · ISIN IE00B5781752 | 10,36 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 9,97 % |
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 9,87 % |
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A2PCAS · ISIN IE00BHTFW087 | 9,77 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC100 EUR ACC Fonds · WKN DWS256 · ISIN LU2098886703 | 9,67 % |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - I2 ACC Fonds · WKN A2ADPH · ISIN FR0013095312 | 9,51 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,45 % |
CM-AM CASH ISR - IC EUR ACC Fonds · WKN A0M05U · ISIN FR0000979825 | 8,77 % |
Summe: | 98,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS
Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder.Mindestens 51 % des Werten des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen nach Maßgabe des § 5 der AABen sowie Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des §6 der AABen sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines Downgrade von Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating A+ (S&P) bzw. A1 (Moody's) fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3 % dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten (nach Downgrade) toleriert. Wurden in diesem Zeitraum diese Anleihen nicht wieder hochgestuft, so sind diese durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von weiteren sechs Monaten zu veräußern. Falls der Anteil der jeweiligen Anleihen die Schwelle von 3 % im Portfolio des Fonds überschreitet, sind die betroffenen Anleihen durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten zu veräußern. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden.
Stammdaten zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 103,950 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 103,950 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,950 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,09 % | 0,10 % | 0,14 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | – | – | -0,03 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 103,92 | 103,92 | 103,92 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 103,75 | 103,36 | 101,80 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 103,84 | 103,65 | 103,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Performance | +0,16 % | +0,54 % | +2,91 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,81 % | +3,26 % | +2,25 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +1,07 % | +0,19 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,02 % | +3,39 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -3,04 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -0,43 % | – | – | – | – | – |