Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
103,950 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
103,950 EUR
Brief
103,950 EUR
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Fondsvolumen
177,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,23 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2024
Ausschüttend
0,838 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency EUR ACC
Fonds · WKN A1C4GZ · ISIN IE00B568BM13
10,55 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I2 ACC
Fonds · WKN A2AC0Z · ISIN FR0013016607
10,47 %
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Agency EUR ACC
Fonds · WKN A1W50C · ISIN IE00B5781752
10,36 %
9,97 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC
Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371
9,87 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
Fonds · WKN A2PCAS · ISIN IE00BHTFW087
9,77 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC100 EUR ACC
Fonds · WKN DWS256 · ISIN LU2098886703
9,67 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - I2 ACC
Fonds · WKN A2ADPH · ISIN FR0013095312
9,51 %
9,45 %
CM-AM CASH ISR - IC EUR ACC
Fonds · WKN A0M05U · ISIN FR0000979825
8,77 %
Summe:98,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS

Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder.Mindestens 51 % des Werten des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen nach Maßgabe des § 5 der AABen sowie Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des §6 der AABen sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines Downgrade von Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating A+ (S&P) bzw. A1 (Moody's) fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3 % dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten (nach Downgrade) toleriert. Wurden in diesem Zeitraum diese Anleihen nicht wieder hochgestuft, so sind diese durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von weiteren sechs Monaten zu veräußern. Falls der Anteil der jeweiligen Anleihen die Schwelle von 3 % im Portfolio des Fonds überschreitet, sind die betroffenen Anleihen durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten zu veräußern. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden.

Stammdaten zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    177,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,09 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,92
3 Monate
103,92
1 Jahr
103,92
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,75
3 Monate
103,36
1 Jahr
101,80
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,84
3 Monate
103,65
1 Jahr
103,03
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,09 %0,10 %0,14 %
Maximaler Verlust-0,03 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)103,92103,92103,92
Tiefstkurs (in EUR)103,75103,36101,80
Durchschnittspreis (in EUR)103,84103,65103,03

Performance-Kennzahlen zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+2,91 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+3,26 %
1 Jahr
+2,25 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,02 %
2024
+3,39 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-3,04 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %+0,54 %+2,91 %
Relativer Return+0,81 %+3,26 %+2,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,81 %+1,07 %+0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,02 %+3,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-3,04 %
Excess Return-0,43 %

Fondsprospekte zu Zins & Sicherheit (Euro) - I EUR DIS