Anlageschwerpunkt abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Zusammensetzung nach Währung
Top Holdings zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 12,31 % |
US (Govt of) 0% 2024 Anleihe · WKN A4SG6G · ISIN US912797KT32 | 8,70 % |
BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R7XZ · ISIN XS2052951600 | 5,11 % |
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(24/24)Reg.S Anleihe · WKN A2R0GN · ISIN US09681MAJ71 | 4,91 % |
African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19KAG · ISIN XS1633896813 | 4,60 % |
Esic Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(24) Anleihe · WKN A2R5T0 · ISIN XS2034896840 | 4,56 % |
| HUAR.FIN.19 19/24 MTN | 3,82 % |
HK INTL Q.CO 19/24 Anleihe · WKN A2R8QC · ISIN XS2053240383 | 3,79 % |
POWER FIN 19/24 MTN Anleihe · WKN A2R7PG · ISIN XS2049301042 | 3,72 % |
| MAF GLOB.SEC. 14/24 REGS | 3,70 % |
| Summe: | 55,22 % |
Fondsstrategie zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS
Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Bis zu 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 70% in Anleihen investieren, die auf US-Dollar lauten und vor dem Fälligkeitsdatum auslaufen und die von Unternehmen, Regierungen oder staatlichen Behörden ausgegeben werden, die in einem Schwellenmarkt tätig sind oder deren Aktivitäten dort zum großen Teil erfolgen. Der Fonds kann bis zu 50% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren und kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Bis zu 12 Monaten vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.