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abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

WKN: A2P6DU
A2P6DU

ISIN: LU2146150888
LU2146150888

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2P6DU
A2P6DU

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU2146150888
LU2146150888

17.05.2024, 08:00:00 •

8,166 EUR

+0,006 EUR+0,07 %

Geld

8,166 EUR

Brief

8,166 EUR

Fondsvolumen

34,68 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,079 USD
02.01.2024 Ausschüttend	0,081 USD
01.11.2023 Ausschüttend	0,084 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00	12,31 %
US (Govt of) 0% 2024 Anleihe · WKN A4SG6G · ISIN US912797KT32	8,70 %
BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R7XZ · ISIN XS2052951600	5,11 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(24/24)Reg.S Anleihe · WKN A2R0GN · ISIN US09681MAJ71	4,91 %
African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19KAG · ISIN XS1633896813	4,60 %
Esic Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(24) Anleihe · WKN A2R5T0 · ISIN XS2034896840	4,56 %
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R20S · ISIN XS2001732101	3,82 %
HK INTL Q.CO 19/24 Anleihe · WKN A2R8QC · ISIN XS2053240383	3,79 %
POWER FIN 19/24 MTN Anleihe · WKN A2R7PG · ISIN XS2049301042	3,72 %
MAF GLOB.SEC. 14/24 REGS	3,70 %
Summe:	55,22 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2146150888 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1.000,00 USD
LU2146145888	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU2146146001	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU2146147231	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2245505297	USD	Ausschüttend	–	0,41 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2146148478	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2146149955	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2146149013	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2146150458	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1.000,00 USD
LU2244451303	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Bis zu 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 70% in Anleihen investieren, die auf US-Dollar lauten und vor dem Fälligkeitsdatum auslaufen und die von Unternehmen, Regierungen oder staatlichen Behörden ausgegeben werden, die in einem Schwellenmarkt tätig sind oder deren Aktivitäten dort zum großen Teil erfolgen. Der Fonds kann bis zu 50% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren und kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Bis zu 12 Monaten vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.

Stammdaten zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Samuel Bevan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
34,68 Mio. USD32,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,870 USD -0,004 USD · -0,05 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 USD · -0,05 %	8,870 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,870 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,166 EUR +0,006 EUR · +0,07 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,006 EUR · +0,07 %	8,166 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,166 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,51 %
3 Monate
0,70 %
1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
2,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-16,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,87
3 Monate
8,89
1 Jahr
8,89
3 Jahre
10,35
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,82
3 Monate
8,81
1 Jahr
8,52
3 Jahre
8,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,84
3 Monate
8,85
1 Jahr
8,70
3 Jahre
9,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,51 %	0,70 %	1,80 %	2,55 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,15 %	-1,07 %	-16,44 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,87	8,89	8,89	10,35	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,82	8,81	8,52	8,27	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,84	8,85	8,70	9,02	–	–

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+7,52 %
3 Jahre
+7,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,29 %
2023
+3,37 %
2022
-4,13 %
2021
+5,09 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,22 %
2 Jahre
+2,05 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,02 %
2 Jahre
+9,34 %
3 Jahre
-2,50 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,44 %	+0,73 %	+7,52 %	+7,40 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,29 %	+3,37 %	-4,13 %	+5,09 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,22 %	+2,05 %	-0,33 %	–	–	–
Excess Return	+4,02 %	+9,34 %	-2,50 %	–	–	–

abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Stammdaten zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund - X USD DIS

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