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Anlageschwerpunkt abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D EUR ACC H

WKN
A14VKE
Emittent
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1244836117
KVG
11,747 EUR
+0,012 EUR+0,10 %
Geld
11,747 EUR
Brief
11,747 EUR
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Fondsvolumen
43,02 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienDeutschlandNiederlandeFrankreichKanadaBarmittelLuxemburgSchwedenIrlandSpanienItalienChinaAustralienÖsterreichMauritiusSchweizMexiko
Stand:
  • USA (21,7 %)
  • Großbritannien (18,7 %)
  • Deutschland (7,3 %)
  • Niederlande (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (88,4 %)
  • Fonds (6,0 %)
  • Barmittel (2,8 %)
  • Aktien (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
5,48 %
Intu New money notes 11% 20242,61 %
WORKSPACE GR 21/28
Anleihe · WKN A3KM6P · ISIN XS2306564019
1,87 %
Enlink Midstream LLC DL-Notes 2022(22/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8PX · ISIN USU26790AC65
1,68 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2019(25/Und.)
Anleihe · WKN A2R8MZ · ISIN XS2049810356
1,60 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)
Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640
1,51 %
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565
1,45 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157
1,45 %
FST QUAN.MIN 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LH60 · ISIN USC3535CAP35
1,45 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
1,42 %
Summe:20,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - D EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.