Rentenfonds • Renten USA

Anlageschwerpunkt AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Privilege EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
95,020 EUR
+0,880 EUR+0,93 %
Geld
95,020 EUR
Brief
95,020 EUR
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Fondsvolumen
126,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienFrankreichDeutschlandSchweizNorwegenandere LänderMexikoIsraelSpanien
Stand:
  • USA (78,8 %)
  • Irland (3,4 %)
  • Großbritannien (2,8 %)
  • Frankreich (2,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKanadische DollarAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,6 %)
  • Kanadische Dollar (1,5 %)
  • Australische Dollar (1,0 %)

Top Holdings zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Privilege EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT8,25 %
UNITED STATES TREASURY 4.25. PCT7,99 %
UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT 31-JAN-20326,74 %
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT6,66 %
UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT5,04 %
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT 31-JAN-20304,99 %
UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT3,77 %
UNITED STATES TREASURY 4.88 PCT 31-OCT-20283,01 %
UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT 15-FEB-20352,56 %
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 31-JUL-20291,77 %
Summe:50,78 %
Stand:

Fondsstrategie zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Privilege EUR ACC

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Produkt investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen und in andere Schuldtitel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den USA haben, dort registriert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Produkt kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen sowie in andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating (20 %), Schwellenländeranleihen (Hartwährungen) 15 %, Wandelanleihen (10 %), Anleihen ohne Rating (10 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Nach der Absicherung liegt das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD nicht über 10 %. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).