Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
51,080 EUR
-0,050 EUR-0,10 %
Geld
51,080 EUR
Brief
53,890 EUR
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Fondsvolumen
144,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieFinanzenGesundheitswesenIT/TelekommunikationKonsumgüterRohstoffeVersorgerImmobilienEnergie
Stand:
  • Industrie (6,1 %)
  • Finanzen (5,7 %)
  • Gesundheitswesen (5,1 %)
  • IT/ Telekommunikation (4,9 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichSpanienUSAItalienJerseyNiederlandeIrlandGroßbritannienSupranationalFinnlandSchweizÖsterreichKanadaBelgienNorwegenPolenChileSchwedenLuxemburgJapanDänemarkIslandSlowakeiTschechienPortugal
Stand:
  • Deutschland (16,6 %)
  • Frankreich (11,6 %)
  • Spanien (8,4 %)
  • USA (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienZertifikateFondssonst. VM
Stand:
  • Anleihen (60,1 %)
  • Aktien (29,6 %)
  • Zertifikate (6,4 %)
  • Fonds (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenPfund SterlingKanadische DollarDänische KronenSchwedische KroneNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (74,9 %)
  • US-Dollar (16,9 %)
  • Schweizer Franken (1,8 %)
  • Pfund Sterling (0,8 %)

Top Holdings zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
WisdomTree Physical Swiss Gold
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74
5,43 %
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR DIS H
Fonds · WKN A1JQR7 · ISIN IE00B4P5W348
2,58 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LS46 · ISIN EU000A3LS460
1,72 %
WisdomTree Physical Silver
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333
1,01 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)
Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242
0,98 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
0,94 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R9LA · ISIN US459058HJ50
0,88 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
0,86 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
0,85 %
CRÉDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(30)
Anleihe · WKN A3LGHL · ISIN FR001400H9H2
0,85 %
Summe:16,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Die Erfüllung der Berenberg Nachhaltigkeitskriterien ist Voraussetzung bei der Titelauswahl. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- und Rentenemittenten berücksichtigt und neben reine finanziellen Kriterien in den Auswahlprozess integriert.