Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund - A2 EUR ACC

WKN
A0X83P
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0432365988
KVG
74,192 EUR
+0,005 EUR+0,01 %
Geld
74,192 EUR
Brief
74,192 EUR
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Fondsvolumen
177,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelFrankreichJapanKanadaIrlandDeutschlandSüdkoreaGroßbritannienSchwedenNiederlandeFinnland
Stand:
  • Barmittel (62,6 %)
  • Frankreich (8,5 %)
  • Japan (8,2 %)
  • Kanada (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

BarmittelGeldmarkt
Stand:
  • Barmittel (62,6 %)
  • Geldmarkt (37,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (33,2 %)

Top Holdings zu BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund - A2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
4,19 %
MATCHPOINT FIN24/02.05.24
Anleihe · WKN A395DM · ISIN XS2761138879
3,51 %
NTT FINANCE UK LTD2,93 %
CLEARSTREAM BANKING SA RegS
Anleihe · WKN A4ACR6 · ISIN XS2777374187
2,93 %
DNB BANK ASA RegS
Anleihe · WKN A4SFMA · ISIN XS2716937615
2,39 %
KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)
Anleihe · WKN A399UN · ISIN XS2767272656
2,02 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Anleihe · WKN A4SF1L · ISIN FR0128358951
1,78 %
ANTALIS SA1,76 %
TORON.DOM.BK 23/18.07.24
Anleihe · WKN A4SEJH · ISIN XS2655910359
1,51 %
KBC BANK (LONDON BRANCH)
Anleihe · WKN A39693 · ISIN BE6349080422
1,46 %
Summe:24,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund - A2 EUR ACC

Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende festverzinsliche (fv) Wertpapiere. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die eine bestimmte Höhe an Ertrag oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Der Fonds darf bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren anlegen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden), die ausreichend liquide sind. Der Fonds darf kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte durchführen. Mittels dieser erwirbt der Fonds Wertpapiere bestimmter Dritter, die der Verkäufer zu einem festgelegten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Preis später zurückkaufen kann. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Zinsrisiko oder das Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu senken.