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Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
21,910 EUR
-0,060 EUR-0,27 %
Geld
21,910 EUR
Brief
21,910 EUR
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Fondsvolumen
183,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAandere LänderAustralienFrankreichRumänienGroßbritannienNeuseelandDeutschlandBrasilienMexikoSüdamerika
Stand:
  • USA (66,3 %)
  • andere Länder (12,2 %)
  • Australien (5,9 %)
  • Frankreich (2,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKolumbianischer PesoEuroAustralische DollarPfund SterlingMexikanische Peso NuevoNeuseeland-DollarPolnischer ZlotySchweizer FrankenTschechische Kronen
Stand:
  • US-Dollar (98,4 %)
  • Kolumbianischer Peso (0,6 %)
  • Euro (0,5 %)
  • Australische Dollar (0,2 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
28,29 %
JAPAN GOVT 30 YR 2.4% 25 20 03 2055
Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49
2,94 %
FED.H.LN M. 24/54 SD4967
Anleihe · WKN A3LXF3 · ISIN US3132DSQU95
2,54 %
FHR 5475 FD 24 25 11 2054 FRN
Anleihe · ISIN US3137HHDH18 ·
2,34 %
FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053
Anleihe · ISIN US3140XKLL20 ·
2,29 %
FHR 5119 IC 4% 21 25 06 2051
Anleihe · ISIN US3137H0YY82 ·
2,16 %
FN FS6791 6% 24 01 01 2054
Anleihe · ISIN US3140XNRM87 ·
2,11 %
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LT4C · ISIN AU3SG0002959
1,97 %
FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053
Anleihe · ISIN US3140XKRT91 ·
1,94 %
GNMA 2045 15-95 GI
Anleihe · WKN A1Z9UH · ISIN US38379NPC01
1,84 %
Summe:48,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS

Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate index (hedged in USD) (in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China.