Aktienfonds • Aktien Europa

Anlageschwerpunkt DNCA Value Europe - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
WKN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
ISIN

KVG
320,070 EUR
+1,050 EUR+0,33 %
Geld
320,070 EUR
Brief
320,070 EUR
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Fondsvolumen
557,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieFinanzenIT/TelekommunikationGesundheitswesenKonsumgüterEnergieRohstoffeVersorgerBarmittel
Stand:
  • Industrie (21,8 %)
  • Finanzen (18,8 %)
  • IT/ Telekommunikation (11,6 %)
  • Gesundheitswesen (11,2 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandNiederlandeGroßbritannienSchweizItalienDänemarkLuxemburgIrlandSpanienBarmittel
Stand:
  • Frankreich (27,7 %)
  • Deutschland (16,2 %)
  • Niederlande (15,2 %)
  • Großbritannien (15,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (96,9 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingSchweizer FrankenUS-DollarDänische Kronen
Stand:
  • Euro (73,5 %)
  • Pfund Sterling (9,9 %)
  • Schweizer Franken (6,0 %)
  • US-Dollar (5,1 %)

Top Holdings zu DNCA Value Europe - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ISS
Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181
2,83 %
Anglo American
Aktie · WKN A41BF3 · ISIN GB00BTK05J60
2,83 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,78 %
ASR Nederland
Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643
2,77 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
2,73 %
Airbus Group (EADS)
Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190
2,62 %
Euronext
Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274
2,62 %
Saint-Gobain
Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007
2,61 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,58 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
2,57 %
Summe:26,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNCA Value Europe - I EUR ACC

L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice STOXX EUROPE 600 des pays de l'Union Européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire basée sur la sélection d'actions des sociétés figurant dans l'indice STOXX EUROPE 600, sans allocation géographique particulière. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le Fonds répond aux critères d'une gestion Responsable. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise (responsabilités actionnariale, sociale, sociétale, environnementale) basée sur un modèle propriétaire d'analyse financière. Il existe une limite quant au processus de notation consistant en la fiabilité des données publiées qui repose sur la crédibilité et l'audit des reportings extra-financiers des entreprises. La Société de Gestion implémente une approche 'best in universe' visant à sélectionner les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier dans leurs univers d'investissement indépendamment de leur secteur d'activité, aboutissant à une réduction de l'univers de départ d'au moins 20%. L'analyse extra-financière est menée sur 90% au moins des émetteurs en portefeuille. Le processus d'investissement se décompose en trois étapes : (i) une sélection de l'univers basée sur une double approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille selon une approche macro-économique et (iii) l'analyse fondamentale en tenant compte des critères ESG et de valorisation des instruments sélectionnés. Le F...