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Anlageschwerpunkt ERSTE BOND DANUBIA - D02 EUR

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
86,230 EUR
-0,120 EUR-0,14 %
Geld
86,230 EUR
Brief
89,250 EUR
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Fondsvolumen
56,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalTschechienRumänienPolenUngarnBarmittelKroatienLettlandBulgarienLitauenAlbanienSerbienKasachstanTürkeiMazedonien
Stand:
  • Supranational (22,0 %)
  • Tschechien (17,0 %)
  • Rumänien (14,7 %)
  • Polen (12,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (93,0 %)
  • Barmittel (6,4 %)
  • Fonds (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPolnischer ZlotyTschechische KronenRumänischer LeuUngarische ForintBarmittelTürkische Lira
Stand:
  • Euro (30,5 %)
  • Polnischer Zloty (23,8 %)
  • Tschechische Kronen (17,0 %)
  • Rumänischer Leu (10,0 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 EUR

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
6,90 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
5,30 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LL84 · ISIN XS2643829711
4,40 %
Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49
Anleihe · WKN A0G27E · ISIN CZ0001001796
4,35 %
Tschechien KC-Anl. 2013(28)
Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859
3,77 %
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047
3,17 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138
Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233
3,02 %
Rumänien LN-Bonds 2016(31)
Anleihe · WKN A187L4 · ISIN RO1631DBN055
2,86 %
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2022(27)
Anleihe · WKN A3K44E · ISIN XS2468431049
2,35 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R2GF · ISIN XS1998795535
2,29 %
Summe:38,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - D02 EUR

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.