Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Anlageschwerpunkt Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
- WKN
- A0KF0S
- ISIN
- IE00B15CFG88
• KVG
1,185 EUR
+0,000 EUR+0,01 %
Geld
1,185 EUR
Brief
1,185 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REG.SHS HD EUR DIS. ON Fonds · WKN A3D3WV · ISIN IE000A7744G5 | 2,87 % |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 2,85 % |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU Anleihe · WKN A4PEXT · ISIN XS3057124938 | 2,14 % |
| NORDEA BANK 25/28.07.25 Anleihe · WKN A4PZ5E · ISIN XS3063697174 | 1,71 % |
| BANK OF MONTREAL Anleihe · ISIN XS2841155463 · | 1,43 % |
| LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK S.A.) | 1,43 % |
| ROYAL BANK OF CANADA Anleihe · ISIN XS2962990060 · | 1,43 % |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (LONDON BRANCH) Anleihe · ISIN XS3016531231 · | 1,43 % |
| SATELLITE 25/13.05.25 | 1,43 % |
| OESTERREICH 25/17.06.25 Anleihe · WKN A4PYRH · ISIN XS3058528301 | 1,43 % |
| Summe: | 18,15 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ('LVNAV-Fonds') und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.