Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
- WKN
- A0KF0S
- ISIN
- IE00B15CFG88
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REG.SHS HD EUR DIS. ON Fonds · WKN A3D3WV · ISIN IE000A7744G5 | 2,87 % |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 2,85 % |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU Anleihe · WKN A4PEXT · ISIN XS3057124938 | 2,14 % |
| NORDEA BANK 25/28.07.25 Anleihe · WKN A4PZ5E · ISIN XS3063697174 | 1,71 % |
| BANK OF MONTREAL Anleihe · ISIN XS2841155463 · | 1,43 % |
| LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK S.A.) | 1,43 % |
| ROYAL BANK OF CANADA Anleihe · ISIN XS2962990060 · | 1,43 % |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (LONDON BRANCH) Anleihe · ISIN XS3016531231 · | 1,43 % |
| SATELLITE 25/13.05.25 | 1,43 % |
| OESTERREICH 25/17.06.25 Anleihe · WKN A4PYRH · ISIN XS3058528301 | 1,43 % |
| Summe: | 18,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 150.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
Fondsstrategie zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ('LVNAV-Fonds') und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Stammdaten zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,185 EUR +0,000 EUR · +0,02 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,02 % | 1,185 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,185 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,08 % | 0,13 % | 0,35 % | 0,33 % | 0,24 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,16 % | -1,34 % | -3,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 53,33 % | 26,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,18 | 1,18 | 1,15 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,13 | 1,12 | 1,12 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,59 % | +3,22 % | +8,21 % | +6,93 % | +4,80 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,06 % | -0,29 % | +0,02 % | -0,16 % | -0,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | +0,00 % | -0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,96 % | +3,72 % | +3,20 % | -0,10 % | -0,65 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | +2,69 % | +6,58 % | +7,33 % | +5,05 % | -0,62 % |
| Excess Return | -0,06 % | +2,28 % | +7,21 % | +10,53 % | +8,43 % | -1,58 % |