Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund C Acc.

WKN
A2PW8D
ISIN
LU2095450479
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
LU2095450479
KVG
10.718,360 EUR
+1,340 EUR+0,01 %
Geld
10.718,360 EUR
Brief
10.718,360 EUR
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Fondsvolumen
7,15 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichJapansonst. VMUSAKanadaGroßbritannienSchwedenDeutschlandChinaSüdkoreaEurolandFinnland
Stand:
  • Frankreich (16,9 %)
  • Japan (13,6 %)
  • sonst. VM (13,3 %)
  • USA (11,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund C Acc.

WertpapiernameAnteil
CHINA DEVELOPMENT BANK - HONG KONG BRANC1,46 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)
Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171
1,10 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)
Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654
0,93 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6CL · ISIN XS2921399932
0,88 %
ACOSS 24/10.06.25
Anleihe · WKN A4GRRJ · ISIN XS2959498309
0,86 %
CCP III CO. 24/17.06.25
Anleihe · WKN A4L8D7 · ISIN XS2965645752
0,84 %
NTT FIN UK 25/07.04.250,74 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2906217042 ·
0,73 %
PURPLE PROTECTED ASSET
Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635
0,73 %
SKAND.ENSK.BK 24/06.06.25
Anleihe · WKN A4CPSC · ISIN XS2840088392
0,73 %
Summe:9,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund C Acc.

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.