Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
130,910 EUR
-0,170 EUR-0,13 %
Geld
130,910 EUR
Brief
133,530 EUR
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Fondsvolumen
124,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichSupranationalSpanienNiederlandeDeutschlandIrlandLuxemburgBelgienLitauenSchwedenSlowenienPortugalIslandBarmittelÖsterreichFinnlandLettland
Stand:
  • Italien (19,8 %)
  • Frankreich (19,6 %)
  • Supranational (13,0 %)
  • Spanien (11,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,3 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,1 %)

Top Holdings zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ITALIEN 20/308,31 %
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.4,40 %
CADES 22/32 MTN3,77 %
EU 22/42 MTN3,62 %
GRENKE FIN. 24/29 MTN2,98 %
AGEAS 19/UND. FLR2,95 %
HEIMSTADEN 22/25 MTN2,90 %
AROUND.FIN. 24/UND. FLR2,50 %
EU 24/39 MTN2,46 %
ABN AMRO BK 25/UND. FLR2,23 %
Summe:36,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.