Gemischte Fonds • Absolute Return

Anlageschwerpunkt MainFirst - Total Return European Equity Fund - X EUR DIS

WKN
A2QBLV
Emittent
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
LU2211756627
KVG
908,410 EUR
+8,720 EUR+0,97 %
Geld
908,410 EUR
Brief
953,830 EUR
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Fondsvolumen
3,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenIndustrie
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (21,2 %)
  • Konsumgüter (14,2 %)
  • Gesundheitswesen (11,4 %)
  • Industrie (11,1 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSchweizLuxemburg
Stand:
  • Deutschland (58,2 %)
  • Schweiz (19,0 %)
  • Luxemburg (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihen
Stand:
  • Aktien (61,9 %)
  • Anleihen (23,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (72,9 %)
  • Schweizer Franken (27,1 %)

Top Holdings zu MainFirst - Total Return European Equity Fund - X EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024)
Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802
23,06 %
DocMorris (ehem. Zur Rose)
Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283
10,05 %
LION E-Mobility
Aktie · WKN A2QH97 · ISIN CH0560888270
4,49 %
CICOR N
Aktie · WKN 913744 · ISIN CH0008702190
4,44 %
Elmos Semiconductor
Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108
4,43 %
Süss Microtec
Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235
4,39 %
Zeal Network
Aktie · WKN ZEAL24 · ISIN DE000ZEAL241
4,14 %
CompuGroup Medical
Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904
4,11 %
Tonies
Aktie · WKN A3CM2W · ISIN LU2333563281
3,95 %
Befesa
Aktie · WKN A2H5Z1 · ISIN LU1704650164
3,82 %
Summe:66,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu MainFirst - Total Return European Equity Fund - X EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisse von über 10% p.a. (der Referenzwert). Die Vermögenswerte des Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager u.a. anhand von Fundamentalanalysen eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Daneben kommen weitere Auswahl- und Analysetechniken zum Einsatz. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51%) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten mit Schwerpunkt in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Daneben kann der Teilfonds im Rahmen des aktiven Vermögensmanagements auch in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere mit anderen Schwerpunkten in Bezug auf Größe und Region investieren sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile an OGAW und anderer OGA, Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds). Der Teilfonds kann im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an OGAW und anderer OGA, ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.