Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 11,41 % |
Zeal Network Aktie · WKN ZEAL24 · ISIN DE000ZEAL241 | 6,54 % |
DocMorris (ehem. Zur Rose) Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283 | 6,33 % |
Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 5,60 % |
Vivoryon Therapeutics Aktie · WKN A2QJV6 · ISIN NL00150002Q7 | 5,44 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,86 % |
CICOR N Aktie · WKN 913744 · ISIN CH0008702190 | 4,72 % |
Dürr Aktie · WKN 556520 · ISIN DE0005565204 | 4,47 % |
Befesa Aktie · WKN A2H5Z1 · ISIN LU1704650164 | 4,30 % |
Tonies Aktie · WKN A3CM2W · ISIN LU2333563281 | 3,89 % |
Summe: | 57,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisse von über 10% p.a. (der Referenzwert). Die Vermögenswerte des Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager u.a. anhand von Fundamentalanalysen eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Daneben kommen weitere Auswahl- und Analysetechniken zum Einsatz. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51%) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten mit Schwerpunkt in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Daneben kann der Teilfonds im Rahmen des aktiven Vermögensmanagements auch in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere mit anderen Schwerpunkten in Bezug auf Größe und Region investieren sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile an OGAW und anderer OGA, Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds). Der Teilfonds kann im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an OGAW und anderer OGA, ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 890,850 EUR +9,480 EUR · +1,08 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |