Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt onemarkets Capital Group US Balanced Fund - MD EUR DIS

WKN
A3EUJF
Emittent
Structured Invest S.A.
ISIN
LU2673948654
KVG
109,720 EUR
+1,390 EUR+1,28 %
Geld
109,720 EUR
Brief
109,720 EUR
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Fondsvolumen
215,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenBarmittelIndustrieFinanzenEnergieRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (25,5 %)
  • Konsumgüter (10,2 %)
  • Gesundheitswesen (8,6 %)
  • Barmittel (6,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelKanadaTaiwanGroßbritannienSchweizNiederlandeFrankreichMexikoIndienIrlandDeutschlandDänemark
Stand:
  • USA (69,6 %)
  • Barmittel (6,9 %)
  • Kanada (2,4 %)
  • Taiwan (1,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (65,1 %)
  • Anleihen (14,7 %)
  • Barmittel (6,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKanadische DollarNeuer Taiwan-DollarEuroSchweizer FrankenPfund SterlingIndische RupieDänische KronenMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (85,5 %)
  • Kanadische Dollar (2,3 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (1,9 %)
  • Euro (1,6 %)

Top Holdings zu onemarkets Capital Group US Balanced Fund - MD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15
5,03 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
4,74 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,10 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZLV · ISIN US91282CKT70
3,29 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17
2,16 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,02 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,97 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
1,97 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
1,85 %
Philip Morris
Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090
1,75 %
Summe:28,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu onemarkets Capital Group US Balanced Fund - MD EUR DIS

The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including equities and investment grade bonds. The remaining part of the Sub-Fund's portfolio can be invested in both developed and emerging markets. In general, the Sub-Fund will seek to invest, without being constrained in terms of sector or size of issuers, at least: 50% of its net assets in equities (including convertibles, preferred shares, locally listed shares and ADRs & GDRs), and, 25% of its net assets in debt securities (including Money Market Instruments and money market funds) generally rated Baa3 or better or BBB- or better by a nationally recognized statistical rating organization ('NRSRO') designated by the Sub-Fund's Investment Manager, or in unrated securities determined by the Investment Manager to be of equivalent quality. The Sub-Fund currently intends to look to the ratings from Moody's Investors Service, Standard & Poor's Ratings Services and Fitch Ratings. If rating agencies differ, securities will be considered to have received the highest of these ratings, consistent with the Sub-Fund's investment policy.