Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt PCI-Diversified Equity Income Fund - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
9,780 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,780 EUR
Brief
10,270 EUR
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Fondsvolumen
10,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterGesundheitswesenIndustrieIT/TelekommunikationRohstoffeBarmittelFinanzen
Stand:
  • Konsumgüter (20,1 %)
  • Gesundheitswesen (13,5 %)
  • Industrie (13,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (12,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienDeutschlandÖsterreichBarmittelDänemarkNiederlandeIrlandIsraelHongkongKayman Inseln
Stand:
  • USA (36,4 %)
  • Großbritannien (11,6 %)
  • Deutschland (10,1 %)
  • Österreich (9,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (69,0 %)
  • Anleihen (16,3 %)
  • Fonds (8,3 %)
  • Barmittel (6,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingBarmittelDänische KronenHongkong DollarIsraelischer Neuer Shekel
Stand:
  • Euro (34,0 %)
  • US-Dollar (33,5 %)
  • Pfund Sterling (7,7 %)
  • Barmittel (6,3 %)

Top Holdings zu PCI-Diversified Equity Income Fund - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
OESTERR. 15/255,71 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,15,65 %
DWS FLOAT. RATE NOTES LC4,34 %
MCDONALDS CORP. DL-,014,32 %
PROCTER GAMBLE4,20 %
RIO TINTO PLC LS-,104,11 %
BAY.MOTOREN WERKE VZO4,09 %
ABBVIE INC. DL-,014,08 %
WASTE MANAGEMENT4,06 %
UNIINSTI.EURO RESERVEPL.3,98 %
Summe:44,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu PCI-Diversified Equity Income Fund - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der PCI - Diversified Equity Income Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds, erworben. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.