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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP DIS

ISIN
IE00B6027734
10,353 EUR
-0,004 EUR-0,04 %
Geld
10,353 EUR
Brief
10,353 EUR
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Fondsvolumen
311,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSAFrankreichNiederlandeSupranationalDeutschlandJerseySchweizSpanienDänemarkLuxemburgItalienIrlandKanadaTschechienNorwegenNeuseelandAustralienBelgienSchwedenSlowakeiMexiko
Stand:
  • Großbritannien (45,4 %)
  • USA (18,9 %)
  • Frankreich (7,4 %)
  • Niederlande (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (94,6 %)
  • Fonds (5,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingUS-DollarEuro
Stand:
  • Pfund Sterling (81,5 %)
  • US-Dollar (8,1 %)
  • Euro (8,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
ETF · WKN A1JBLF · ISIN IE00B622SG73
5,67 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)
Anleihe · WKN A19YBA · ISIN GB00BFX0ZL78
2,61 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880
2,09 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
1,97 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)
Anleihe · WKN A3KX49 · ISIN GB00BM8Z2V59
1,51 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
1,47 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)
Anleihe · WKN A3K0XJ · ISIN XS2430704655
1,31 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
1,21 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)
Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51
1,18 %
Electricité de France (E.D.F.) LS-Notes 2012(37)
Anleihe · WKN A1G2VY · ISIN FR0011225150
1,07 %
Summe:20,09 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.