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Anlageschwerpunkt Russell Investments Euro Fixed Income Fund - F EUR ACC

WKN
533802
Emittent
Russell Investments Ireland Limited
ISIN
IE0031181930
KVG
1.426,470 EUR
+1,030 EUR+0,07 %
Geld
1.426,470 EUR
Brief
1.426,470 EUR
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Fondsvolumen
82,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeUSAFrankreichGroßbritannienIrlandSpanienBarmittelLuxemburgSchweizBelgienItalienPortugalDänemarkFinnland
Stand:
  • Deutschland (31,4 %)
  • Niederlande (22,7 %)
  • USA (9,2 %)
  • Frankreich (7,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,0 %)
  • Aktien (6,5 %)
  • Barmittel (2,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,2 %)

Top Holdings zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - F EUR ACC

WertpapiernameAnteil
0.5% Netherlands Bds 15.07.32 Sen(116761929)
Anleihe · WKN A3K2HP · ISIN NL0015000RP1
11,09 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
10,07 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
7,38 %
Russ.Inv.III-R.I.Euro Liquid. Reg.Shs SW Roll Up EUR Acc. oN
Fonds · WKN A40BHM · ISIN IE000IJ9V099
6,53 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)
Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830
3,19 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
2,90 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)
Anleihe · WKN A3K5ZM · ISIN XS2485265214
2,44 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
2,41 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)
Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646
2,39 %
Summe:48,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu Russell Investments Euro Fixed Income Fund - F EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf den Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden emittiert wurden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-Grade-Status haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Russell Investments kann eine Vielzahl von Verwaltungsstilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören.