Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)
- WKN
- A3K5ZM
- ISIN
- XS2485265214
- Emittent
- ProLogis International Funding II S.A.
- WKN
- A3K5ZM
- Emittent
- ProLogis International Funding II S.A.
- ISIN
- XS2485265214
•
99,015 %
-0,078 %-0,08 %
Geld ·
98,972 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,879 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,278
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,151 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,278 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,167 % |
| Kursdatum | 18.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,445 % |
| Duration | 5,419 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,247 % |
| Konvexität | 33,836 |
| Zinselastizität | 0,172 |
Stammdaten zu ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)
Weitere Kurse von ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,930 % -0,028 % · -0,03 % 18.07.2025, 21:48:12 · 0 Nom. | -0,028 % · -0,03 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 98,780 % +0,020 % · +0,02 % 18.07.2025, 19:45:25 · unbekannt | +0,020 % · +0,02 % | 98,780 % gestern, 12:58:04 · 100.000 Nom. | 100,110 % gestern, 12:58:04 · 100.000 Nom. | 1,330 % 1,33 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,426 % +0,140 % · +0,14 % 18.07.2025, 22:03:37 · unbekannt | +0,140 % · +0,14 % | 98,972 % 18.07.2025, 22:03:37 · 2.000.000 Nom. | 99,879 % 18.07.2025, 22:03:37 · 2.000.000 Nom. | 0,907 % 0,91 % |