Wertpapiername | Anteil |
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Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25) Anleihe · WKN A3LA9D · ISIN XS2555412001 | 2,49 % |
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC Fonds · WKN A2JG6X · ISIN IE00BDCJYP85 | 2,14 % |
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1V1PB · ISIN XS1458462006 | 1,88 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S Anleihe · WKN A3K483 · ISIN USH42097DA27 | 1,80 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) Anleihe · WKN GX1T79 · ISIN XS1998943077 | 1,71 % |
SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 2022(27) Anleihe · WKN SR7X8V · ISIN XS2378924455 | 1,66 % |
SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 2021(26) Anleihe · WKN SR7X8S · ISIN XS2347840998 | 1,66 % |
Barclays Bank PLC DL-Cred.Lkd Med.-T. Nts 21(26) Anleihe · WKN BC0PRY · ISIN XS2305965571 | 1,63 % |
PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S Anleihe · WKN A2RTG9 · ISIN XS1891336932 | 1,59 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 1,59 % |
Summe: | 18,15 % |
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.