Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Schoellerbank Global Balanced Plus - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Schoellerbank Invest AG
WKN
KVG
Schoellerbank Invest AG
ISIN

KVG
10.275,300 EUR
+1,650 EUR+0,02 %
Geld
10.275,300 EUR
Brief
10.583,560 EUR
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Fondsvolumen
62,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenFinanzenKonsumgüterIndustrieBarmittelEnergieRohstoffeVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (12,8 %)
  • Gesundheitswesen (6,1 %)
  • Finanzen (5,8 %)
  • Konsumgüter (5,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichItalienSpanienÖsterreichDeutschlandGroßbritannienNiederlandeFinnlandIrlandSupranationalBarmittelSchweizDänemarkSchweden
Stand:
  • USA (29,1 %)
  • Frankreich (12,5 %)
  • Italien (8,0 %)
  • Spanien (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (40,7 %)
  • Aktien (37,3 %)
  • Fonds (19,9 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarBarmittelPfund SterlingSchweizer FrankenDänische KronenSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (44,5 %)
  • US-Dollar (30,0 %)
  • Barmittel (2,2 %)
  • Pfund Sterling (1,1 %)

Top Holdings zu Schoellerbank Global Balanced Plus - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
4,57 %
SB Anleihen Global - EUR ACC
Fonds · WKN A2PWUX · ISIN AT0000A2C061
4,31 %
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - I (Snap) EUR ACC
Fonds · WKN A3DNWW · ISIN LU2488808051
3,06 %
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - Y USD ACC
Fonds · WKN A0NGXC · ISIN LU0346390940
2,98 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
2,92 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
2,60 %
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio - I USD ACC
Fonds · WKN A0HNPE · ISIN LU0234572450
2,55 %
Lazard Japanese Strategic Equity Fund - A EUR ACC
Fonds · WKN A3ETCB · ISIN IE00BGPBV393
2,52 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849
2,39 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A2SCAL · ISIN EU000A2SCAL3
2,31 %
Summe:30,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Balanced Plus - EUR DIS

Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.