Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

ISIN
LU2388136207
93,575 EUR
+0,369 EUR+0,40 %
Geld
93,575 EUR
Brief
93,575 EUR
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Fondsvolumen
57,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaGroßbritannienGlobalIrlandLuxemburgDeutschlandItalienBarmittelSpanienAustralien
Stand:
  • USA (77,0 %)
  • Kanada (5,2 %)
  • Großbritannien (4,5 %)
  • Global (3,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES GOVT5,40 %
TREASURY NOTE 4.3750 30/11/2028 SERIES GOVT3,50 %
TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT3,00 %
TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT2,90 %
WI TREASURY NOTE 4.6250 15/03/2026 SERIES GOVT2,70 %
UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT2,40 %
TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES GOVT2,30 %
FN MA4920 6.0000 01/02/20532,30 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION2,00 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500 01/07/2024 SERIES CORP1,80 %
Summe:28,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.