Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

ISIN
LU2388136207
92,004 EUR
+0,221 EUR+0,24 %
Geld
92,004 EUR
Brief
92,004 EUR
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Fondsvolumen
64,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES GOVT5,40 %
TREASURY NOTE 4.3750 30/11/2028 SERIES GOVT3,50 %
TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT3,00 %
TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT2,90 %
WI TREASURY NOTE 4.6250 15/03/2026 SERIES GOVT2,70 %
UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT2,40 %
TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES GOVT2,30 %
FN MA4920 6.0000 01/02/20532,30 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION2,00 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500 01/07/2024 SERIES CORP1,80 %
Summe:28,30 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    64,16 Mio. USD59,04 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return