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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund All China Credit Income - B USD ACC

ISIN
LU2070009142
86,820 EUR
+0,237 EUR+0,27 %
Geld
86,820 EUR
Brief
86,820 EUR
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Fondsvolumen
30,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

HongkongKayman InselnJungferninseln (British)ChinaAustralienGroßbritannienSingapurJapanMacaoNiederlandeBermudaBarmittel
Stand:
  • Hongkong (20,2 %)
  • Kayman Inseln (19,6 %)
  • Jungferninseln (British) (18,6 %)
  • China (11,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,3 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarChinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • US-Dollar (98,6 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (1,4 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
WHARF R.FIN. 20/25 MTN
Anleihe · WKN A28Z28 · ISIN XS2206794039
3,86 %
TCCL FINANCE LTD SR REGS 3.4% 12 Nov 2024
Anleihe · ISIN HK0000789682 ·
3,22 %
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427
3,08 %
Ch.Huadian Overs.Dev.Man.C.Ltd DL-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2R2UL · ISIN XS2001168447
2,66 %
CDBL Funding 1 DL-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZS8F · ISIN XS1143041314
2,31 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(33/34)
Anleihe · WKN A3LQUU · ISIN US404280EC98
2,16 %
MGM CHINA HD 19/24 REGS2,01 %
Haidilao Int. Hldg Ltd. DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A287J9 · ISIN XS2281463237
1,85 %
China Ping Ins.Overs.Hldg Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUWW · ISIN XS2372975040
1,82 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
Anleihe · WKN A28YU2 · ISIN USG98149AG59
1,78 %
Summe:24,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - B USD ACC

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.