Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

WKN
A1H59X
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
LU0570151364
KVG
11,275 EUR
-0,053 EUR-0,47 %
Geld
11,275 EUR
Brief
11,275 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
408,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichNiederlande
Stand:
  • Deutschland (40,0 %)
  • Frankreich (40,0 %)
  • Niederlande (20,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
1,54 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
1,54 %
Niederlande EO-Anl. 2010(42)
Anleihe · WKN A1AXK4 · ISIN NL0009446418
1,36 %
Niederlande EO-Anl. 2014(47)
Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999
1,30 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
1,28 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,24 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37)
Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234
1,24 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
1,22 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
1,19 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
1,19 %
Summe:13,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.