Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

WKN
A2P78U
Emittent
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1997932253
110,847 EUR
+0,512 EUR+0,46 %
Geld
110,847 EUR
Brief
110,847 EUR
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Fondsvolumen
64,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienSpanienandere LänderKanadaFrankreichJapanSchweizDeutschlandNiederlande
Stand:
  • USA (53,3 %)
  • Großbritannien (10,0 %)
  • Spanien (8,2 %)
  • andere Länder (5,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.202425,70 %
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.20792,30 %
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.20792,20 %
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.20792,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.20792,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.20242,00 %
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.20242,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.20242,00 %
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.20792,00 %
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.20252,00 %
Summe:44,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.