Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

WKN: A2P78U
A2P78U

ISIN: LU1997932253
LU1997932253

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2P78U
A2P78U

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1997932253
LU1997932253

13.05.2024, 08:00:00 •

109,729 EUR

+0,160 EUR+0,15 %

Geld

109,729 EUR

Brief

109,729 EUR

Fondsvolumen

63,97 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
07.05.2024 Ausschüttend	3,400 GBP
10.05.2023 Ausschüttend	3,550 GBP
10.05.2022 Ausschüttend	4,530 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024	25,70 %
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.2079	2,30 %
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079	2,20 %
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079	2,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079	2,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.2024	2,00 %
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.2024	2,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.2024	2,00 %
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.2079	2,00 %
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.2025	2,00 %
Summe:	44,60 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1997932253 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997930471	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997930711	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU1997930638	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU2187698530	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,03 %	nein	–
LU1997931446	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU1997931016	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997932097	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997931875	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU1997931289	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1997932410	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997932840	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997932683	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933574	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933061	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933905	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933731	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997933228	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997934119	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU1997934382	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1997934549	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU1997935199	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU1997936080	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1997935355	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.

Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Gräub
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
63,97 Mio. USD59,27 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
4. Mai 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,290 GBP +0,060 GBP · +0,06 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 GBP · +0,06 %	94,290 GBP 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,290 GBP 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	109,729 EUR +0,160 EUR · +0,15 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,15 %	109,729 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,729 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
0,58 %
3 Monate
0,43 %
1 Jahr
1,00 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-9,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,51
3 Monate
97,51
1 Jahr
97,51
3 Jahre
107,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,23
3 Monate
94,23
1 Jahr
91,16
3 Jahre
91,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,32
3 Monate
96,54
1 Jahr
94,29
3 Jahre
98,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,58 %	0,43 %	1,00 %	3,56 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,04 %	-0,44 %	-9,58 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,51	97,51	97,51	107,72	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,23	94,23	91,16	91,16	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,32	96,54	94,29	98,45	–	–

Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+8,47 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,22 %
2023
+6,42 %
2022
-10,95 %
2021
+8,40 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,26 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,34 %
2 Jahre
+6,40 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+10,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+0,68 %	+8,47 %	-0,66 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,22 %	+6,42 %	-10,95 %	+8,40 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,26 %	+0,79 %	+0,07 %	+0,64 %	–	–
Excess Return	+3,34 %	+6,40 %	+0,77 %	+10,46 %	–	–

U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD GBP DIS H

Kosten und Erträge

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