Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

107,902 EUR
+0,523 EUR+0,49 %
Geld
107,902 EUR
Brief
107,902 EUR
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Fondsvolumen
269,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichGroßbritannienandere LänderJapanDeutschlandKanadaNiederlandeSchweizSchweden
Stand:
  • USA (47,7 %)
  • Frankreich (11,6 %)
  • Großbritannien (10,7 %)
  • andere Länder (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
BPCE 6.714% 19-10-292,60 %
CREDIT AGRICOLE -29 03/10S2,60 %
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-292,20 %
BARCLAYS 6.49% 13-09-292,20 %
UBS GROUP AG 6.246% 22-09-292,20 %
BNP PAR 2.159% 15-09-292,10 %
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH2,10 %
SHB 5.5 23-28 15/06S2,00 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL2,00 %
MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-292,00 %
Summe:22,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 11 December 2028 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest solely in instruments denominated in its base currency (USD). The Fund is not managed with reference to a benchmark.