U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H
- WKN
- A404DK
- ISIN
- LU2695654207
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.05.2025 Ausschüttend | 0,980 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BPCE 6.714% 19-10-29 | 2,60 % |
| CREDIT AGRICOLE -29 03/10S | 2,60 % |
| ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29 | 2,20 % |
| BARCLAYS 6.49% 13-09-29 | 2,20 % |
| UBS GROUP AG 6.246% 22-09-29 | 2,20 % |
| BNP PAR 2.159% 15-09-29 | 2,10 % |
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH | 2,10 % |
| SHB 5.5 23-28 15/06S | 2,00 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 2,00 % |
| MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29 | 2,00 % |
| Summe: | 22,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H
Fondsstrategie zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 11 December 2028 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest solely in instruments denominated in its base currency (USD). The Fund is not managed with reference to a benchmark.
Stammdaten zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,750 CHF +0,100 CHF · +0,10 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 CHF · +0,10 % | 100,750 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,750 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 107,379 EUR +0,137 EUR · +0,13 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,137 EUR · +0,13 % | 107,379 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,379 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,91 % | 3,17 % | 3,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -1,49 % | -2,75 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,49 | 101,80 | 102,74 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,33 | 100,28 | 98,57 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,70 | 101,00 | 100,86 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - USD Credit 2028 - UHD CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +0,44 % | +8,29 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,32 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,70 % | – | – | – | – | – |