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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - K-1 ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
3.206.215,880 EUR
+133,210 EUR+0,00 %
Geld
3.206.215,880 EUR
Brief
3.206.215,880 EUR
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Fondsvolumen
3,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - K-1 ACC

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
Fonds · WKN A14SZY · ISIN IE00BWWCR400
4,02 %
SUMIBK ECD 0.0000 24 Nov 2025 P1/A-1
Anleihe · ISIN BE6363115120 ·
2,79 %
MUFG ECD 0.0000 10 Nov 2025 P1/A-1
Anleihe · WKN A4QSL5 · ISIN XS3116710222
2,60 %
ACAFP ECP 0.0000 28 Nov 2025 P1/A-1
Anleihe · WKN A4PUHP · ISIN FR0129233914
2,24 %
MIZUHO ECD 0.0000 01 Aug 2025 P1/A-12,05 %
ALVGR ECP 0.0000 25 Sep 2025 P1/A-1+
Anleihe · WKN A4DCEP · ISIN XS3062669182
1,96 %
KBCNV ECD 0 12/01/25
Anleihe · WKN A462T5 · ISIN BE6366851622
1,96 %
SCHWEDEN 25/13.08.251,91 %
KOMINS ECP 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+1,85 %
PG ECP 0.0000 09 Oct 2025 P1/A-1+
Anleihe · WKN A4QSM3 · ISIN XS3116738587
1,84 %
Summe:23,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - K-1 ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.