Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail USD DIS
- WKN
- A1JCBU
- ISIN
- LU0640454582
•
48,853 EUR
+0,166 EUR+0,34 %
Geld
48,853 EUR
Brief
48,853 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
233,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A1JCBU • Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,183 USD in 2025: 1,071 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,164 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,133 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,450 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,141 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,135 USD in 2024: 2,062 USD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,189 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,263 USD |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,027 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,221 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,242 USD |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,159 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,184 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,141 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,138 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,154 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,208 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,183 USD in 2023: 2,059 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,163 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,153 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,155 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,163 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,244 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,173 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,193 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,188 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,242 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,201 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,212 USD in 2022: 2,611 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,211 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,207 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,167 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,185 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,215 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,108 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,188 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,181 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,277 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,309 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,351 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,259 USD in 2021: 2,796 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,239 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,166 USD |
08.09.2021 Ausschüttend | 0,127 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,114 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,253 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,304 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,229 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,233 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,243 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,166 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,189 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,273 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,182 USD in 2020: 2,560 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,203 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,203 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,191 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,172 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,251 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,076 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,068 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,286 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,287 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,294 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,347 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,253 USD in 2019: 3,522 USD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,272 USD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,302 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,228 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,271 USD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,397 USD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,247 USD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,334 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,294 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,243 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,405 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,276 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,241 USD in 2018: 3,177 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,375 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,277 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,229 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,320 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,213 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,198 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,352 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,238 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,161 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,184 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,388 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,276 USD in 2017: 3,902 USD |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,334 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,313 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,376 USD |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,332 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,576 USD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,301 USD |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,290 USD |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,370 USD |
01.03.2017 Ausschüttend | 0,326 USD |
01.02.2017 Ausschüttend | 0,408 USD |