Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,141 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,138 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,154 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447 | 7,21 % |
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 4,36 % |
BRAZIL 23/27 ZO Anleihe · WKN A4SD9Y · ISIN BRSTNCLTN871 | 2,60 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,09 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98 | 1,47 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 1,20 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S Anleihe · WKN A1GWK1 · ISIN USP17625AE71 | 0,99 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 0,99 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,99 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 0,99 % |
Summe: | 22,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 USD |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. CAD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 600.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 35% (insgesamt) seines Nettovermögens in andere als staatliche oder quasi-staatliche Institutionen investieren. Etwaige Anlagen in Wertpapiere, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QII-Quote von Ashmore. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,750 USD 0,000 USD · 0,00 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 48,230 EUR -0,291 EUR · -0,60 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |