Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P HKD DIS

WKN
A2H6XS
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1692484949
•
109,679 EUR
-1,035 EUR-0,94 %
Geld
109,679 EUR
Brief
109,679 EUR
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Fondsvolumen
373,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2H6XS • UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.04.2025
Ausschüttend
3,707 HKD
in 2025: 15,018 HKD
17.03.2025
Ausschüttend
3,742 HKD
18.02.2025
Ausschüttend
3,801 HKD
15.01.2025
Ausschüttend
3,769 HKD
16.12.2024
Ausschüttend
3,770 HKD
in 2024: 44,260 HKD
15.11.2024
Ausschüttend
3,747 HKD
15.10.2024
Ausschüttend
3,732 HKD
19.09.2024
Ausschüttend
3,737 HKD
16.08.2024
Ausschüttend
3,738 HKD
15.07.2024
Ausschüttend
3,714 HKD
17.06.2024
Ausschüttend
3,719 HKD
16.05.2024
Ausschüttend
3,641 HKD
15.04.2024
Ausschüttend
3,638 HKD
15.03.2024
Ausschüttend
3,635 HKD
15.02.2024
Ausschüttend
3,606 HKD
16.01.2024
Ausschüttend
3,583 HKD
15.12.2023
Ausschüttend
3,541 HKD
in 2023: 41,268 HKD
15.11.2023
Ausschüttend
3,483 HKD
16.10.2023
Ausschüttend
3,512 HKD
15.09.2023
Ausschüttend
3,509 HKD
16.08.2023
Ausschüttend
3,473 HKD
17.07.2023
Ausschüttend
3,470 HKD
15.06.2023
Ausschüttend
3,410 HKD
15.05.2023
Ausschüttend
3,400 HKD
17.04.2023
Ausschüttend
3,380 HKD
15.03.2023
Ausschüttend
3,410 HKD
15.02.2023
Ausschüttend
3,380 HKD
17.01.2023
Ausschüttend
3,300 HKD
15.12.2022
Ausschüttend
3,310 HKD
in 2022: 37,820 HKD
15.11.2022
Ausschüttend
3,270 HKD
17.10.2022
Ausschüttend
3,020 HKD
15.09.2022
Ausschüttend
3,070 HKD
16.08.2022
Ausschüttend
3,060 HKD
15.07.2022
Ausschüttend
3,010 HKD
15.06.2022
Ausschüttend
3,130 HKD
16.05.2022
Ausschüttend
3,170 HKD
19.04.2022
Ausschüttend
3,190 HKD
15.03.2022
Ausschüttend
3,170 HKD
15.02.2022
Ausschüttend
3,190 HKD
17.01.2022
Ausschüttend
3,230 HKD
15.12.2021
Ausschüttend
3,200 HKD
in 2021: 39,250 HKD
15.11.2021
Ausschüttend
3,220 HKD
15.10.2021
Ausschüttend
3,200 HKD
15.09.2021
Ausschüttend
3,210 HKD
16.08.2021
Ausschüttend
3,210 HKD
15.07.2021
Ausschüttend
3,220 HKD
15.06.2021
Ausschüttend
3,210 HKD
17.05.2021
Ausschüttend
3,210 HKD
15.04.2021
Ausschüttend
3,400 HKD
15.03.2021
Ausschüttend
3,390 HKD
15.02.2021
Ausschüttend
3,390 HKD
15.01.2021
Ausschüttend
3,390 HKD
15.12.2020
Ausschüttend
3,370 HKD
in 2020: 40,500 HKD
16.11.2020
Ausschüttend
3,300 HKD
15.10.2020
Ausschüttend
3,310 HKD
15.09.2020
Ausschüttend
3,340 HKD
17.08.2020
Ausschüttend
3,300 HKD
15.07.2020
Ausschüttend
3,300 HKD
15.06.2020
Ausschüttend
3,300 HKD
15.05.2020
Ausschüttend
3,300 HKD
15.04.2020
Ausschüttend
3,000 HKD
16.03.2020
Ausschüttend
3,660 HKD
17.02.2020
Ausschüttend
3,660 HKD
15.01.2020
Ausschüttend
3,660 HKD
16.12.2019
Ausschüttend
3,660 HKD
in 2019: 44,020 HKD
15.11.2019
Ausschüttend
3,660 HKD
15.10.2019
Ausschüttend
3,660 HKD
16.09.2019
Ausschüttend
3,660 HKD
16.08.2019
Ausschüttend
3,690 HKD
15.07.2019
Ausschüttend
3,670 HKD
17.06.2019
Ausschüttend
3,660 HKD
15.05.2019
Ausschüttend
3,700 HKD
15.04.2019
Ausschüttend
3,690 HKD
15.03.2019
Ausschüttend
3,680 HKD
15.02.2019
Ausschüttend
3,660 HKD
15.01.2019
Ausschüttend
3,630 HKD
17.12.2018
Ausschüttend
3,630 HKD
in 2018: 43,500 HKD
15.11.2018
Ausschüttend
3,680 HKD
15.10.2018
Ausschüttend
3,710 HKD
17.09.2018
Ausschüttend
3,720 HKD
16.08.2018
Ausschüttend
3,720 HKD
16.07.2018
Ausschüttend
3,700 HKD
15.06.2018
Ausschüttend
3,630 HKD
15.05.2018
Ausschüttend
3,670 HKD
16.04.2018
Ausschüttend
3,660 HKD
15.03.2018
Ausschüttend
3,340 HKD
15.02.2018
Ausschüttend
3,530 HKD
16.01.2018
Ausschüttend
3,510 HKD