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Ausschüttungen Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - AQ1 Gross USD DIS

WKN
A3D9JC
ISIN
LU2581746406
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
A3D9JC
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2581746406
90,141 EUR
-0,240 EUR-0,27 %
Geld
90,141 EUR
Brief
90,141 EUR
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Fondsvolumen
67,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3D9JCVontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - AQ1 Gross USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
23.04.2025
Ausschüttend
1,320 USD
in 2025: 2,640 USD
22.01.2025
Ausschüttend
1,320 USD
21.10.2024
Ausschüttend
1,480 USD
in 2024: 1,480 USD