Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,440 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 Aktie · WKN A2ASCD · ISIN GB00BD0NVK62 | 2,85 % |
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806 | 2,82 % |
HANZA AB Aktie · WKN A2H8U3 · ISIN SE0005878543 | 2,81 % |
BLOOMSBURY PUB. Aktie · WKN 460093 · ISIN GB0033147751 | 2,64 % |
JOST Werke Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000 | 2,44 % |
Nexus Aktie · WKN 522090 · ISIN DE0005220909 | 2,32 % |
CEMBRE Aktie · WKN 911069 · ISIN IT0001128047 | 2,30 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 2,11 % |
Nynomic Aktie · WKN A0MSN1 · ISIN DE000A0MSN11 | 2,04 % |
EPSILON NET S.A. EO -,075 Aktie · WKN A12CJS · ISIN GRS498003003 | 1,97 % |
Summe: | 24,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,23 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 204,020 EUR -0,070 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |