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BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

WKN: A2PSXP
A2PSXP

ISIN: LU1819949089
LU1819949089

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2PSXP
A2PSXP

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089
LU1819949089

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

104,060 EUR

-0,080 EUR-0,08 %

Geld

104,060 EUR

Brief

104,060 EUR

Fondsvolumen

1,88 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNPP MOIS ISR X C	7,15 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT	2,36 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT	2,03 %
POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024	1,30 %
DEXIA SA (PARIS) 1.25 PCT 26-NOV-2024	1,26 %
SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT	1,12 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0.01 PCT	1,11 %
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024	1,06 %
ABBVIE INC 1.25 PCT 01-JUN-2024	1,06 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.01	1,05 %
Summe:	19,50 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1819949089 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,30 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1819948784	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,54 %	nein	–
LU1819948867	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,54 %	nein	–
LU1819949246	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1920356430	EUR	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2400759036	CHF	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2359958670	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2413666855	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1819949162	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,30 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2112871525	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,30 %	nein	–
LU1819949329	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
LU1882657403	EUR	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklungen (sozial- und umweltverträgliche Geschäftspraktiken und/oder Grundsätze der Corporate Governance) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
LAMY Arnaud-Guilhem Depuis
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,88 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,060 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,08 %	104,060 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,060 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,72 %
3 Monate
0,60 %
1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
0,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-4,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,17
3 Monate
104,17
1 Jahr
104,17
3 Jahre
104,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,91
3 Monate
103,09
1 Jahr
99,52
3 Jahre
97,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,06
3 Monate
103,66
1 Jahr
101,72
3 Jahre
100,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,72 %	0,60 %	0,65 %	0,78 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,12 %	-0,12 %	-0,20 %	-4,35 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,17	104,17	104,17	104,17	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,91	103,09	99,52	97,75	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,06	103,66	101,72	100,77	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+4,61 %
3 Jahre
+2,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
-1,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,12 %
2023
+4,43 %
2022
-2,95 %
2021
-0,41 %
2020
+0,25 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+2,84 %
3 Jahre
+1,52 %
4 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+4,90 %
3 Jahre
+3,57 %
4 Jahre
+5,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,19 %	+1,02 %	+4,61 %	+2,13 %	–	–
Relativer Return	-0,12 %	+0,02 %	+0,84 %	-1,43 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	+0,01 %	+0,07 %	-0,04 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,12 %	+4,43 %	-2,95 %	-0,41 %	+0,25 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	+2,84 %	+1,52 %	+1,98 %	–	–
Excess Return	+0,74 %	+4,90 %	+3,57 %	+5,86 %	–	–

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Privilege EUR ACC