Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.12.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
18.01.2022 Ausschüttend | 0,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 9,58 % |
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) Anleihe · WKN A1KRJV · ISIN DE000A1KRJV6 | 6,84 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31) Anleihe · WKN A27DLN · ISIN XS2359292955 | 6,42 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] Anleihe · WKN A13SR3 · ISIN DE000A13SR38 | 5,97 % |
Dt.Apotheker- u. AErztebank MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 Anleihe · WKN A2E4ET · ISIN XS1693853944 | 5,15 % |
Stadtsparkasse München Pfdbr.Reihe 7 v.2014(2024) Anleihe · WKN A12T9Y · ISIN DE000A12T9Y5 | 4,95 % |
Commerzbank AG MTH S.P10 v.15(25) Anleihe · WKN CZ40KZ · ISIN DE000CZ40KZ0 | 4,30 % |
Dt.Apotheker- u. AErztebank MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 Anleihe · WKN A2YNYD · ISIN XS2079126467 | 3,80 % |
Stadtsparkasse München Pfdbr.Reihe 8 v.2015(2025) Anleihe · WKN A168ZJ · ISIN DE000A168ZJ3 | 3,74 % |
Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.022 v.14(2024) Anleihe · WKN SK003B · ISIN DE000SK003B9 | 3,62 % |
Summe: | 54,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das OGAW-Sondervermögen soll mindestens zu 51% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investieren. Dieser Anlageschwerpunkt kann teilweise oder vollständig auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen ihrerseits überwiegend in entsprechende Vermögensgegenstände investieren. Dabei legt das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 75% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Vermögensgegenstände von Emittenten und Investmentanteile an, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale ('ESG-Standards') erfüllen und einen positiven Nachhaltigkeitsscore gemäß der Methodik des externen Datenanbieters imug rating aufweisen. Zur Erreichung der finanziellen Ziele und zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmale wendet das OGAW-Sondervermögen anerkannte Verfahren an, insbesondere ein umfassendes ESG-Screening der Emittenten. In diesem Zusammenhang gelten für das OGAW-Sondervermögen folgende umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien für Emittenten: kontroverse Waffen (Umsatzschwelle: 0%), konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel (Umsatzschwelle jeweils 5%), Öl und Kohle (für Öl und Kohleförderung gilt eine Umsatzschwelle von 5%, für Öl und Kohleverstromung eine Umsatzschwelle von 10%), Erdgas (Umsatzschwelle: 5%) sowie für Abbau, Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer (Umsatzschwelle: 0%). Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Für das OGAW-Sondervermögen dürfen keine Aktien erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,450 EUR -0,200 EUR · -0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 98,160 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:06:33 · 0 Stk. |