Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(27) Anleihe · WKN A289F2 · ISIN DE000A289F29 | 20,40 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27) Anleihe · WKN NWB18P · ISIN DE000NWB18P0 | 10,80 % |
0.01% BPCE SFH COVERED BDS 2020-2027 (56956995) Anleihe · WKN A282AH · ISIN FR0013533403 | 6,37 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27) Anleihe · WKN A2TSDY · ISIN DE000A2TSDY0 | 5,35 % |
Fédérat.caisses Desjard Québec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) Anleihe · WKN A2SAXG · ISIN XS2083301106 | 5,29 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) Anleihe · WKN A3KZ6V · ISIN XS2421186268 | 5,28 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901 Anleihe · WKN A3H20D · ISIN DE000A3H20D1 | 4,29 % |
LBBW P CLN 22/27 Sonstige · WKN LB383X · ISIN DE000LB383X7 | 4,13 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27) Anleihe · WKN A2G9G4 · ISIN XS1752475720 | 2,80 % |
DZ BANK IS.A1536 Sonstige · WKN DFK0GB · ISIN DE000DFK0GB1 | 2,49 % |
Summe: | 67,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,75 % | 0,30 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für rollierende 5-Jahres-Zeiträume zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) sowie in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) an. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleihenauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ende der aktuellen Anlageperiode am 17.12.2027 aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,040 EUR +0,100 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 125,560 EUR -0,120 EUR · -0,10 % gestern, 08:03:01 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 125,560 EUR -0,120 EUR · -0,10 % gestern, 08:02:18 · 0 Stk. |