Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2024 Ausschüttend | 3,530 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 5,900 EUR |
17.05.2022 Ausschüttend | 1,780 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,91 % |
AerCap Aktie · WKN A0LFB3 · ISIN NL0000687663 | 2,72 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,70 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,57 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,51 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,17 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,14 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,14 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,08 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,04 % |
Summe: | 23,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | onvista bank | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | DWS | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | DWS | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World Value (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale Aktien, die als unterbewertete Substanzwerte eingeschätzt werden. Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale Unternehmensdaten untermauert ist. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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376,740 EUR +1,200 EUR · +0,32 % 09.05.2024, 21:56:07 · 0 Stk. | ||||||
371,446 EUR -0,694 EUR · -0,19 % 09.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 377,168 EUR +1,143 EUR · +0,30 % 09.05.2024, 19:37:31 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 377,000 EUR +1,900 EUR · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |