Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Commercial Intl Bank ADR Aktie · WKN 902130 · ISIN US2017122050 | 7,87 % |
ORASCOM DEV. EGYPT LE 5 Aktie · WKN A0ETGX · ISIN EGS70321C012 | 5,58 % |
CENTAMIN Aktie · WKN A1JPZ6 · ISIN JE00B5TT1872 | 4,97 % |
CAPITEC BANK HLGDS RC-,01 Aktie · WKN 779555 · ISIN ZAE000035861 | 4,80 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,30 % |
CREDIT AGRICOLE EGYPT Aktie · WKN A0LASB · ISIN EGS60041C018 | 3,82 % |
Network International Holdings Aktie · WKN A2PG31 · ISIN GB00BH3VJ782 | 3,80 % |
MTN Group Aktie · WKN 897024 · ISIN ZAE000042164 | 3,77 % |
MR. PRICE GROUP RC -,025 Aktie · WKN A141J4 · ISIN ZAE000200457 | 3,61 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 3,50 % |
Summe: | 46,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | DWS | – |
GBP | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses des investierten Kapitals. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Afrika haben, ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Afrika ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Afrika halten, insbesondere in Südafrika, Ägypten, Mauritius, Nigeria, Marokko und Kenia. Zusätzlich kann der Fonds in Aktien von in- und ausländischen Emittenten investieren, die nicht die Anforderungen des vorigen Satzes erfüllen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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71,340 EUR -0,505 EUR · -0,70 % gestern, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 72,001 EUR +0,161 EUR · +0,22 % gestern, 19:25:39 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 71,580 EUR -0,710 EUR · -0,98 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 71,791 EUR -0,516 EUR · -0,71 % gestern, 21:47:14 · 0 Stk. |