Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,212 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,212 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,088 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 4,41 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 4,21 % |
USA 23/24 ZO | 2,60 % |
USA 23/24 ZO | 2,60 % |
USA 23/24 ZO | 2,56 % |
JAPAN 23/24 ZO | 2,46 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 2,37 % |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 03/25/2024 | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96 | 1,50 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,44 % |
Summe: | 25,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Die Erträge des Teilfonds werden hauptsächlich durch Dividendenzahlungen auf Aktien, Kuponzahlungen auf Anleihen und durch Zahlungen aus dem Kapital generiert. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 13,374 EUR +0,042 EUR · +0,32 % heute, 09:35:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 13,430 EUR +0,040 EUR · +0,30 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 13,382 EUR +0,004 EUR · +0,03 % heute, 10:17:11 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 13,380 EUR +0,060 EUR · +0,45 % heute, 08:35:40 · 0 Stk. |