Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 11,92 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 9,97 % |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2020(27) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501 | 8,96 % |
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7 | 6,36 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 5,98 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32) Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013 | 4,45 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 3,74 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 3,22 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 2,70 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 2,65 % |
Summe: | 59,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Euro Government Bond Fund(der 'Fonds') ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,260 EUR -0,020 EUR · -0,16 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |