Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 6,82 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 5,38 % |
COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 4,17 % |
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 4,15 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 4,02 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 3,97 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393 | 3,79 % |
Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S Anleihe · WKN A2RZT9 · ISIN XS1968714623 | 3,69 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 3,15 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/72) Anleihe · WKN A3KYE6 · ISIN US715638DW93 | 3,04 % |
Summe: | 42,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus Schwellenländern begeben werden. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Der Fonds kann zudem direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland investieren, die an den Interbanken-Anleihenmärkten in Festlandchina gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 93,290 CHF -0,360 CHF · -0,38 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 95,557 EUR -0,284 EUR · -0,30 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |