Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 2,92 % |
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23 | 2,56 % |
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S Anleihe · WKN A3KUC3 · ISIN XS2010027709 | 2,49 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19ZHZ · ISIN XS1807174393 | 2,43 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 2,13 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18 | 2,02 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941 | 1,87 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 1,86 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28X41 · ISIN US195325DS19 | 1,81 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,78 % |
Summe: | 21,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter den größten Teil des Teilfonds in übertragbare und notierte Wertpapiere von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen, die in Hartwährung ausgegeben werden (typischerweise in USD). Der Teilfonds ist gut diversifiziert und ermöglicht Anlegern, ein Engagement in Schwellenländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika aufzubauen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mit Investment Grade- Rating (mindestens BBB- von S&P oder Fitch bzw. Baa3 von Moody's) oder spekulativem Rating (mindestens B- von S&P oder Fitch bzw. B3 von Moody's). Der Teilfonds tätigt keine Anlagen in Wertpapieren, die unter dem spekulativen Rating liegen (unter B - von S&P oder Fitch bzw. ein B3-Rating von Moody's). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM® EMBI Global Diversified in USD. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,370 EUR -0,490 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |