Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,293 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,373 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,285 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,39 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,54 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,11 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,00 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,55 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,03 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,96 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,90 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 1,89 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 1,86 % |
Summe: | 27,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 4.500,00 PLN | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf europäische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
18,402 EUR -0,040 EUR · -0,22 % 09.08.2022, 13:00:50 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,460 EUR -0,060 EUR · -0,32 % 09.08.2022, 10:36:52 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 22,880 EUR +0,310 EUR · +1,37 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 18,340 EUR -0,140 EUR · -0,76 % 09.08.2022, 13:47:54 · 0 Stk. |