Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2023 Ausschüttend | 1,510 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,186 EUR |
02.10.2017 Thesaurierend | 0,693 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,89 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H352 22(42) Anleihe · WKN HLB2QF · ISIN XS2463982673 | 2,72 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 2,70 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 2,53 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,16 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,10 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 2,04 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 1,92 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,90 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 1,74 % |
Summe: | 22,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds wird variabel in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte sollen dabei besonders im Fokus stehen. Das Management verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Bei einer negativen Markteinschätzung des Managements kann die Aktienquote des Fonds zu Gunsten festverzinslicher Werte oder anderer Anlageformen mit angemessener Risikostruktur auch auf unter 50% reduziert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,120 EUR +0,110 EUR · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 94,570 EUR +0,160 EUR · +0,17 % heute, 08:07:57 · 0 Stk. |