Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 5,39 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 4,85 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 Anleihe · WKN A1Z6P2 · ISIN BE0000336454 | 3,82 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412 | 2,75 % |
0.01% AXA HOME LOAN SFH SA BONDS 2019-2029 (505134 Anleihe · WKN A2R872 · ISIN FR0013453172 | 2,31 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28WL5 · ISIN LU2162831981 | 2,15 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1VJ0X · ISIN XS1207449684 | 1,93 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559 | 1,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378 | 1,83 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 1,82 % |
Summe: | 28,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen (die auf Euro lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % in qualitativ hochwertige Anleihen (Schuldtitelarten) oder ähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen begeben werden, und kann zudem in Wertpapiere aus beliebigen Ländern, einschließlich Industrieländern und Schwellenländern, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen von Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten, bis zu 10 % in CoCo-Wertpapiere, bis zu 10 % in ABS und MBS und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in anderen Instrumenten des Fonds eingebettet sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, Bloomberg Euro Aggregate.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 24,522 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 24,675 EUR -0,056 EUR · -0,23 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,524 USD -0,131 USD · -0,49 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 35,959 SGD -0,096 SGD · -0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |