Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FP PARTNER INC. Aktie · WKN A3DTHZ · ISIN JP3167010002 | 4,16 % |
NIHON UNISYS LTD Aktie · WKN 867147 · ISIN JP3754200008 | 3,81 % |
MARUWA CO. LTD. Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 2,99 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 2,97 % |
JAPAN MATERIAL CO.LTD Aktie · WKN A1JTPN · ISIN JP3389680004 | 2,90 % |
SEIREN CO. LTD Aktie · WKN 871124 · ISIN JP3413800008 | 2,73 % |
Cyberagent Aktie · WKN 936388 · ISIN JP3311400000 | 2,71 % |
KYORITSU MAINTEN. Aktie · WKN 896181 · ISIN JP3253900009 | 2,69 % |
SBI SUMISHIN NET BANK Aktie · WKN A3DGH5 · ISIN JP3400650002 | 2,61 % |
ASAHI INTECC CO. LTD. Aktie · WKN A0B6JK · ISIN JP3110650003 | 2,57 % |
Summe: | 30,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 120.000,00 JPY | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 120.000,00 JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,090 USD +0,240 USD · +1,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,578 EUR +0,192 EUR · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |